飲食店の月次経理を早くするチェックリスト｜売上・現金・仕入・人件費

飲食店の月次経理で売上・仕入・人件費を確認するチェックリスト 会計ソフト

※本記事には広告が含まれます。

飲食店では、営業が終わっても仕事は終わりません。

売上の確認、仕入請求書や領収書の整理、勤怠・給与の確認など、月末から月初にかけて経理の仕事が重なります。

接客や調理をしながら経理も担当していると、「今月は何から確認すればよいのか」と迷うだけでも時間を使います。

私の場合は、月次経理を一日で全部終わらせるのではなく、次のように時期を分けています。

  • 月初：仕入請求書と領収書を日付順にまとめ、税理士へ送る
  • 月半ば：私自身が勤怠・給与・控除を確認する
  • 月末最終日：その月の売上、原価率、前年対比を確認する

売上、カード、銀行残高などはマネーフォワード クラウド会計で確認できるようにし、税理士とも共有しています。

以前は必要な数字をこちらから送る作業がありましたが、今は税理士が共有画面から確認できるため、毎回メールで数字をまとめて送る手間が減りました。

この記事では、私が実際に行っている作業をもとに、飲食店の月次経理を進める順番とチェック項目を紹介します。

結論：月次経理は「月末に全部」ではなく4つの時間帯に分ける

私が現在行っている月次経理の流れをまとめると、次のようになります。

時期主な作業現在の運用
日常売上、カード、銀行データの確認マネーフォワードとレジを税理士と共有
月初仕入請求書、領収書の整理日付順にまとめて税理士へ送る
月半ば勤怠、給与、控除の確認スマレジの勤怠・給与を使い、私自身が確認
月末最終日経営数字の確認売上、原価率、前年対比を見る

この順番がすべての飲食店に当てはまるわけではありません。

それでも、「毎月いつ、何を確認するか」を決めておくと、月末になってから作業を思い出す時間を減らせます。

会計ソフトやPOSレジを導入する場合も、最初からすべてを自動化しようとするのではなく、現在の月次作業のどこを減らしたいのか決めることが大切です。

チェック1　売上・カード・銀行を共有し、数字を送る作業を減らす

現在は、売上、カード、銀行残高などをマネーフォワード上で確認できるようにしています。

税理士にも会計ソフトとレジを共有しているため、税理士側で必要な数字を確認できます。

私が特に楽になったと感じているのは、こちらからすべての数字をメールで送らなくてよくなったことです。

数字を確認して、メール本文へ書き写して、間違いがないかもう一度見直す。この作業は一回なら小さく見えますが、毎月続くと負担になります。

共有画面から確認してもらえるようになると、私は店舗でしか分からない資料や、確認が必要な点を伝えることに集中できます。

スマレジとマネーフォワードの具体的な連携方法は、スマレジとマネーフォワード クラウド会計を連携する方法で紹介しています。

連携しただけで経理が終わるわけではない

注意したいのは、データが表示されれば何も確認しなくてよいわけではないことです。

月末には、少なくとも次の点を確認します。

  • 未処理の明細が残っていないか
  • 同じ取引が重複していないか
  • 銀行・カードの残高と会計データが合っているか
  • 仕訳候補の内容が自店の処理に合っているか

マネーフォワードには、連携サービスから取得した明細を仕訳候補として確認する機能や、金融機関の明細と登録済み仕訳を確認する残高照合機能があります。

私の感覚では、「全部任せるための道具」というより、「確認する数字を一か所に集める道具」と考えたほうが実際の運用に近いです。

チェック2　月初に仕入請求書と領収書を日付順にまとめる

私は月初に、仕入請求書と領収書を日付順にまとめて税理士へ送っています。

会計ソフトに銀行やカードを連携していても、請求書や領収書そのものが不要になるわけではありません。

仕入先から届いた請求書、納品書、現金で支払った経費の領収書などをそろえ、当月分に漏れがないか確認します。

日付順に整理しておくのは、税理士が確認しやすくなるだけでなく、自分でも「この日の仕入資料がない」と気づきやすくするためです。

月次経理は数字を入力する作業だけではありません。後から確認する人が分かる状態へ整えることも、大切な経理作業だと感じています。

国税庁は、事業の取引を記帳し、帳簿のほか、請求書や領収書などの書類を保存する必要があると案内しています。保存期間や保存方法は事業者の区分や書類によって異なるため、自店の扱いが分からない場合は国税庁の案内や税理士へ確認してください。

チェック3　月半ばに勤怠・給与・控除を確認する

月半ばには、私自身が勤怠、給与、控除を確認しています。

現在使っているのは、スマレジの勤怠・給与です。

以前はfreeeの勤怠・給与を使っていましたが、当時の私の店舗の設定・運用では、複数拠点分の交通費や土日の時給アップ分を希望する形で自動計算できませんでした。

そのため、CSVデータをExcelへ出し、追加計算する作業が必要でした。

この作業が面倒だったのは、単にExcelを開く回数が増えるからではありません。

複数拠点の交通費や曜日による時給差を確認し、計算結果をもう一度見直す必要があります。従業員の給与に関わるため、急いで処理するわけにもいきません。

スマレジへ変更してからは、私の店舗ではその追加計算がなくなり、現在は快適に使用できています。

ここは、機能の多さよりも「自店の給与ルールに合うか」が重要だと感じた部分です。

なお、これは私がfreeeを利用していた当時の体験です。サービスの機能やプランは変更されることがあるため、「現在のfreeeでは同じ処理ができない」という意味ではありません。

勤怠・給与ソフトを選ぶときは、一般的な給与計算ができるかだけでなく、次のような自店特有の条件を担当者へ確認するのがおすすめです。

  • 複数店舗へ勤務した日の交通費
  • 曜日や時間帯による時給差
  • 残業、深夜、休日の扱い
  • 手当や控除の種類
  • 給与確定前の確認方法

スマレジを飲食店で使った詳しい感想は、飲食店でスマレジを使って分かったメリット・注意点にもまとめています。

チェック4　月末に売上・原価率・前年対比を見る

私は月末最終日に、当月の売上、原価率、前年対比を確認しています。

売上

まず、その月にいくら売れたかを確認します。

売上が増えたか減ったかだけでなく、営業日数、客数、客単価、天候、イベントなど、変化した理由も一緒に考えます。

原価率

原価率が上がっている場合は、食材価格、仕入量、廃棄、盛り付け量などを確認します。

飲食店では売上が増えていても、原価が上がりすぎていれば利益が残らないことがあります。

現場で食材を扱っていると、数字の変化と実際の仕入状況を結びつけやすくなります。会計上の数字だけで終わらせず、店舗で何が起きたのかを見ることが大切です。

前年対比

前年の同じ月と比べることで、季節による変化を含めて店の状態を確認できます。

前月との比較だけでは、繁忙期と閑散期の差をそのまま「悪化」や「改善」と考えてしまう場合があります。

月次経理は税務申告のためだけに行うものではありません。売上、原価、人件費の変化を早めに見つけ、翌月の仕入や人員配置を考えるためにも役立ちます。

飲食店の月次経理チェックリスト

ここまでの内容を、毎月使えるチェックリストにまとめました。

自店で扱っていない決済方法や、税理士へ任せている項目は外して使ってください。

売上・入金

  • □ POSレジの月間売上と会計データを確認した
  • □ レジ現金と帳簿上の現金残高を照合した
  • □ クレジットカード・QRコード決済の売上と入金を確認した
  • □ 取消、返品、値引きに不自然な点がないか確認した

仕入・経費・書類

  • □ 仕入請求書、納品書、領収書を回収した
  • □ 当月分の仕入や経費に漏れがないか確認した
  • □ 請求書や領収書を日付順に整理した
  • □ 棚卸、在庫、廃棄の情報を確認した

勤怠・給与

  • □ 勤怠を締めた
  • □ 給与、交通費、曜日・時間帯による時給差を確認した
  • □ 手当、賞与、控除等を確認した
  • □ 給与確定前に計算結果を見直した

会計ソフト・経営数字

  • □ 銀行、カード、連携サービスの未処理明細を確認した
  • □ 現預金、売掛金、買掛金等の残高を確認した
  • □ 当月売上、原価率、前年対比を確認した
  • □ 税理士へ渡す資料と質問事項をまとめた

全部を一度に増やす必要はありません。

まずは毎月漏れやすい項目を一つ追加し、無理なく続けられるチェックリストへ整えていくほうが実用的です。

税理士がいる店も、いない店も、会計ソフトへ数字をためておく

税理士がいる場合

税理士と会計ソフトを共有するときは、次の分担を決めておくとやり取りしやすくなります。

  • 店側が毎月確認する項目
  • 税理士が共有画面から確認する項目
  • 別途送る請求書や領収書
  • 判断に迷ったときの質問方法

私は会計ソフトとレジを共有したことで、数字を毎回メールで送る負担が減りました。

税理士へ任せる範囲を整理したい場合は、飲食店の会計を税理士に任せる前に確認する5項目も参考にしてください。

税理士がいない場合

税理士を利用していない場合でも、会計ソフトへ日々の取引を入力・連携しておけば、月末に売上や費用を確認しやすくなります。

数字がたまっていなければ、原価率や利益を見ようと思っても、まず資料を集めるところから始めなければなりません。

ただし、会計ソフトが税務上の判断をすべて代わりに行うわけではありません。税区分、仕訳、申告などで迷った場合は、税務署や税理士へ確認してください。

パソコン操作が不安なら、導入前に画面を見ながら相談する

私はスマレジを導入する前に、担当者からZoomで画面を共有しながら機能の説明を受けました。導入後にも、スマレジの設定について説明を受けた記憶があります。

現在もスマレジ公式サイトには、ビデオチャットによるオンライン相談が案内されています。

マネーフォワード クラウド会計にも、デモ、料金プラン、自店の業務フローなどを相談できる導入前オンライン相談があります。公式案内では、登録後2か月間、初期設定や操作方法について事前予約制の電話サポートも利用できます。

freeeにも無料の導入相談があります。専任担当者による導入支援には有償サービスがあり、条件を満たす法人向けにはZoomと画面共有を使った無料の会計コンシェルジュも案内されています。

3社とも支援内容、料金、対象プラン、利用条件は同じではありません。自分が説明してほしい内容を整理し、申込前に公式ページで対象になるか確認してください。

まとめ｜まずは自店の月次作業を一つだけ試してみる

飲食店の月次経理は、次の4つの時間帯へ分けると作業を整理しやすくなります。

  1. 日常：売上、カード、銀行データを連携・共有する
  2. 月初：仕入請求書と領収書を日付順に整理する
  3. 月半ば：勤怠、給与、控除を確認する
  4. 月末：売上、原価率、前年対比、残高、未処理明細を確認する

私はマネーフォワードとレジを税理士へ共有したことで、数字を個別にメールで送る作業が減りました。

また、勤怠・給与をスマレジへ変更してからは、以前行っていたCSV出力とExcelでの追加計算がなくなり、現在は快適に使えています。

会計ソフトは、契約しただけで月次経理が終わる道具ではありません。それでも、売上や銀行の数字を一か所に集め、税理士と共有できれば、毎月繰り返している作業を減らせる可能性があります。

マネーフォワード クラウドは、ビジネスプラン相当の機能を1か月無料で試せます。公式案内では、トライアルにクレジットカード登録は不要で、期間終了後に自動で有料プランへ切り替わることもありません。利用できる回数などの条件はあります。

最初からすべての機能を使う必要はありません。

まずは銀行やカードの連携、未処理明細の確認、月末レポートなど、今困っている作業を一つだけ試してみてください。実際に触ることで、自分の店で続けられそうか判断しやすくなります。

設定や運用方法が分からない場合は、導入前オンライン相談で自店の使い方を質問できます。

マネーフォワード クラウド会計を1か月無料で試す

会計ソフトの選び方から確認したい場合は、飲食店の会計ソフトはfreeeとマネーフォワードのどちらが合う？もご覧ください。

よくある質問

POSレジや銀行を連携すれば、月次経理は完全に自動になりますか？

完全に自動になるとは限りません。

入力や転記の手間は減らせますが、未処理明細、重複、残高差、請求書・領収書、仕訳内容などの確認は残ります。

税理士がいなくても会計ソフトは使えますか？

日々の取引を記録し、月末の売上や費用を確認するために利用できます。

ただし、税務上の個別判断や申告に不安がある場合は、税務署や税理士へ確認してください。

freeeとマネーフォワードはどちらが飲食店に向いていますか？

店舗の経理方法、税理士が対応しているソフト、必要な連携、画面の好みで変わります。

私はマネーフォワードを使い始めて約2か月で、現在も設定を進めている段階です。freee会計は使用していないため、両方を長期間使った比較ではありません。

詳しい違いは、freeeとマネーフォワードの比較記事で、公式情報と私の利用範囲を分けて説明しています。

参考にした公式情報

公式情報確認日：2026年7月24日

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